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9月机构去哪儿?627家出动科创板 它获200余家机构调研!明星基金经理都来了

《科创板日报》(深圳,记者 莫磬箻)讯,10月,科创板迎来开门红,节后首个交易日收盘几乎全线上涨。今日,截至上午收盘,科创板个股整体也是涨多跌少。

《科创板日报》记者梳理调研记录发现,节前约627家机构在9月份集中对46家科创板上市公司进行了调研(含“线上”+ “线下”)。

那么,有哪些科创板标的受到了机构青睐?哪些行业最值得关注?

3家公司获超百家机构调研

主流机构的调研动向往往是市场的风向标。8月底科创板半年报披露落下帷幕,10月又即将进入三季报密集披露期,明星公司的现状和趋势值得跟踪。

《科创板日报》记者对科创板调研记录进行梳理发现,约627家机构在9月份密集调研科创板,其中以中信证券、长江证券、华西证券、东吴证券和东方证券最为积极,所调研科创板上市公司均超过10家。

前海开源基金首席经济学家杨德龙认为,近期科创板上市公司遭到机构密集调研,可能还是源于当下市场对于科技股的重视,以及此前科创板股价普遍回调,部分科技公司具备一定的抄底价值。

据记者统计,9月获机构”追逐”的科创板上市公司共计46家,其中有3家获超过百家机构扎堆,分别是传音控股246家,位居首位;杭可科技、奇安信累计各接待135家、109家机构,分列第二、第三位。

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图〡科创板9月机构调研数据;来源:《科创板日报》·星矿数据统计

“非洲手机之王”传音控股坐上9月科创板机构“调研王”宝座,广发基金、宝盈基金、博时基金、摩根士丹利华鑫、中信证券、淡水泉、鼎峰资产等机构悉数现身。

公司就上半年手机业务收入增长原因、新业务进展、竞争优势、核心技术、非洲不同区域手机战略、销售模式、采购和生产模式等方面进行了交流。

值得一提的是,其中有公私募明星经理亲自上阵。记者关注到,兴全基金谢治宇、景顺长城基金余广、信达澳银基金冯明远、申万菱信基金付娟、景林资产蒋锦志、拾贝投资胡建平均在传音控股调研名单之内。

前述菱信基金付娟的身影也出现在了奇安信调研记录中。作为“网安国家队”,奇安信受到上百家机构关注。9月接待调研时公司谈到,公司战略目标分为两个阶段。第一阶段的发展目标,是用5到6年的时间实现“上规模”的发展战略,即成为行业第一、人数要第一、收入要第一,在新的数字化场景下的安全解决方案和技术的理解要第一。第一阶段的战略是重投入、建能力、赢未来、上规模,已基本完成。目前公司启动了第二阶段的发展战略,是要做到“高质量”发展,即精细化、追求效率,为此公司将所有的技术、产品能力都实现模块化。

除传音控股和奇安信受到知名基金经理关注外,科创板杰普特、爱博医疗也分别获得广发基金傅友兴、华夏基金蔡向阳调研。

3大”赛道“最受关注

从行业分布来看,9月获调研的46科创板上市公司中,大多集中在信息技术、医疗保健、半导体等明星赛道,涉及企业分布为11家、10家和9家。

信息技术领域是机构的一大调研重地。除传音控股、奇安信和杰普特外,光峰科技、安恒信息、威胜信息等3家公司也获得了超过30家机构调研。

光峰科技在接受调研时谈到,公司产品技术方向是将ALPD做到效率更高、体积更小。从影院到激光电视再到智能微投,包括手机微投和AR眼镜是未来产品开发方向。与此同时公司今年的“4C”战略重心得以“曝光”,即Cashcow,通过影院创造持续稳定的现金流;Hard Core,核心器件与专利紧密结合创收;Cushion, 商教和工程业务起到疫情影响缓冲作用;New Curve,由新产品带来新的毛利与利润增长点。

安恒信息新发布的安恒云也颇受关注。公司提到,安恒云的构思从去年开始,通过长时间的技术探索和用户调研把产品逐步孵化成型。公司今年重新组建了云事业部,整合了云安全、 玄武盾、风暴中心等方面的能力,深化公司的云战略布局。

半导体领域也同样受到机构青睐。安集科技、晶丰明源、沪硅产业、敏芯股份、金宏气体、奥来德均获得超过20家机构调研。

其中,沪硅产业300mm硅片全年扩产计划的进展情况受到关注。公司方面称,目前主要生产设备均已到位,产能扩充预计会如期完成已披露的目标,预计今年年底300mm硅片产能可达到20万片/月,明年可达到30万片/月。

敏芯股份MEMS 硅麦的产能情况也获得关注。公司方面介绍,为了取得核心主流客户的突破,公司去年也投资兴建了自己的封测厂即苏州德斯倍电子有限公司来做好充分的出货量准备。目前公司公司自主封装测试 MEMS 麦克风产品已开始实现出货并向品牌客户送样,进入客户验证阶段,预期相对积极。

在生物医药领域,机构对特宝生物、泽璟制药颇感兴趣,调研家数均超过50家。

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