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这类电子产品龙头喜提三百多家机构上门调研 更有私募大佬频频大手笔加仓
2021.04.12 17:15 财联社 唐叶天

财联社4月12日讯,农历新年后的两个月中,A股在震荡之中迎来年报季与一季报。4月初,台股上市公司也陆续公布3月份营收,出现多个创历史新高、创12个月来新高或者3月份同期新高的公司。包括晶圆代工、IC设计、封测、面板、被动元件、DRAM厂商,以及各大LED/Mini LED企业、各大PCB厂等。

台股3月营收成绩亮丽的原因,是由同时各类器件持续供不应求并且缺货涨价所致,突显了2021年一季度电子元件呈现淡季不淡的局面,同样状况也发生在A股上市公司。申万宏源骆思远表示,从台股整体一季度营收分细分行业景气度来推测,预计A股电子行业相应龙头标的业绩复合增长率也会较佳

节后,各类电子芯片和零组件涨价幅度较大,骆思远认为,预计部分对业绩的促进作用将会呈现在2021一季报上,而去年11~12月的部分业绩也可能顺势递延至2021年一季度。短期电子领域可以重点关注Mini LED这一焦点(近期苹果iPad新机即将发布),5G手机、远程需求、汽车电子,则为三大持续主线。

除了苹果以外,全球OLED龙头三星,也将从今年二季度起陆续推出Mini LED 的电视、平板、笔记本等新品。骆思远称全球Mini LED市场自2021年起可望快速增温。

资本市场已闻风而动,农历新年后,电子行业中,Mini LED核心概念股利亚德获最多机构“踏破门槛”调研,其在接待调研时表示,截至目前,Micro LED订单过亿,订单相对饱满。因市场需求旺盛,经与合作伙伴台湾晶元光电协商后,决定提前7个月至2021年5月底前实现800kk/月产能。来自华为的袁志平、郭凯、卢曰万等与阿里巴巴的李梦南也参与了这次调研。

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宁泉资本私募大佬杨东也“加码”了Mini LED。其曾在2007年、2015年精准预测A股泡沫即将破裂,又在2021年初提前警示新能源赛道投资的风险,称大部分爆炒股将以大跌消化估值。

这位“业界最良心基金经理”掌舵的百亿级私募宁泉资产现身利亚德2020年报,通过宁泉致远39号私募基金持有利亚德6083万股。

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虽据最新披露的数据,宁泉致远39号私募基金在1月27日小幅减持了22万股,但以今日收盘价计算,其仍持有利亚德4.67亿元。

今年,杨东继续大举买入Mini LED龙头股,至2021年3月19日,宁泉致远39号私募基金年内新进持有洲明科技1382万股,以今日收盘价计算,持仓市值约合1.17亿元。

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4月2日洲明科技最新披露向特定对象发行股票发行情况报告书,宁泉资产参投近1500万股,以今日收盘价计算,持仓市值约1.27亿。深圳远致富海及汇添富等也参投。

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换言之,杨东及宁泉资产目前持有Mini LED标的资产超7亿元。

A股其余相关Mini LED核心标的还有三安光电、京东方A、利亚德、聚飞光电、华灿光电、乾照光电、国星光电、兆驰股份、鹏鼎控股(臻鼎)。TrendForce也预期,2022 年Mini LED 价格竞争力可望胜过OLED,到了2024 年产值将上探42亿美元,届时Mini LED占整体LED比重将达18%以上。

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