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机构扎堆调研LED行业,利亚德被近百家机构踏破门槛
2021.06.13 22:29 财联社 郑建宏

财联社(上海,研究员 郑建宏)讯,据CINNO Research供应链消息,全球面板龙头京东方计划从今年6月起对各地产线进行岁修计划,预计将在3个月陆续完成。鉴于京东方拥有全球最大的面板产能,按照以往岁修情况,粗略估算,影响预计将达到约十余万片8.5代基准的产能,或将使得面板的供应局面持续紧张,相关产品价格有望继续上涨。在此背景下,机构于近期大举调研光电面板行业。

财联社星矿数据显示,从近期(6月6日至6月13日)A股上市公司机构调研公告来看,机构调研方向主要集中在LED等光电子(面板)领域,其中利亚德被95家机构扎堆调研。再从个股看,食品加工概念股海融科技则最受机构关注,于近期接待了149家投资机构。此外,朗姿股份、昂利康、瑞丰光电等个股均被50家以上机构密集调研,近期机构调研榜单如下图:

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在近期机构调研TOP20榜单中,光电子板块的机构调研总数为327家,占TOP20个股调研总数的35%。同时,食品饮料、医药生物、智能制造等板块也获得机构重点关注,调研规模分别占TOP20个股调研总数的19%、17%、12%。整体看,近期机构调研方向主要在LED光电子行业。此外,新材料、虚拟现实、供应链等领域的其他个股也获得机构不同程度地关注。近一周各行业调研规模分布状况如下图:

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在个股方面,食品加工股海融科技最受机构关注,于6月9日接待了天风证券、招商证券、中信建投、盈峰资本、长城基金等149家投资机构前来调研,董事长黄海晓亲自负责接待。在本次调研中,公司的奶油、果酱、巧克力等产品的经销渠道以及业绩增长点成为机构关注的重点。

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海融科技在接受机构调研时称,餐饮市场将是公司市场开拓的重点,餐饮市场是烘焙市场的十倍体量,近几年潮流茶饮受到资4本的关注发展迅猛,预计未来几年仍将保持高速增长。公司表示,在烘焙渠道方面,公司产品被众多中大型烘焙连锁企业广泛使用,并与西安米旗、安徽巴莉甜甜、上海85度C、北京金凤成祥、中山采蝶轩、贵阳惠城等知名烘焙连锁经营企业建立并保持了长期良好的业务关系。此外,公司已与乐乐茶、Coco等达成直接或间接合作,并积极拓展其他奶茶客户。

在LED光电子方面,共有6家上市公司被40家以上机构密集调研,该行业也是近期机构调研的重头戏。其中,利亚德于6月8日下午被招商基金、诺安基金、中欧基金、兴证全球基金、平安养老、银华基金等95家投资机构扎堆调研。在显示领域,利亚德今年重点推出Micro LED、 LED会议一体机、透明屏、自主可控显示系统等四款产品,其中透明屏预计今年增速会提升。公司透露,参股50%的利晶在去年年底开始进行扩产计划,目前如期扩产。现在还只是在做 Micro LED 直显产品,后续如果能一直满产的话,利晶今年预计有 3-4亿营业收入。

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此外,洲明科技也表示,MiniLED显示屏市场前景广阔,将成为LED显示屏市场未来新的增长点。目前LED显示行业集中度非常低,全球排名前三企业市场份额合计不超过30%,公司将重点布局MiniLED产能,已多次进行了全系产品的价格调整转嫁部分成本压力。洲明科技声称,下游的需求非常火爆,一季度新增订单20亿,同比2019年增值近78%,同比2020年增长108%;二季度前两个月新增订单同比2019年和2020年都大幅增长。

对此,东吴证券指出,当前LED显示市场逐步朝小间距LED、MiniLED进行产品升级,LED照明市场的不断渗透和智能LED照明的持续扩容,LED驱动芯片市场持续增长,当前的LED驱动芯片市场供不应求,并陆续出现了产品交期延长和价格上涨的情况。中国是全球LED行业重要的生产/出口基地,依托广阔和快速发展的本土市场,本土LED驱动芯片企业的整体技术水平已逐步赶上国际先进水平,相关产品的国际竞争力显著提高,有望充分受益于当前LED驱动芯片市场的高景气行情。

在医药生物领域,昂利康表示这两年可能因疫情和集采的压力,公司业绩不会有快速增长。但是从在研产品序列来看,如果进展顺利的话,2-3年之后公司的情况和业绩都可能会迎来较大的变化;回盛生物募集资金投入年产1,000吨泰乐菌素和年产600吨泰万菌素生产线扩建项目、宠物制剂综合生产线建设等多个项目,进一步扩大生产能力,拓宽产品品种。

在智能制造领域,亚威股份表示,2020年中国建筑幕墙行业产值4900亿元,同比增长9%,无论是钢板还是铝板加工,都需要大量的钣金加工设备。在这个市场中,为客户提供折弯机、数控转塔冲床、激光切割机以及基于这些机床的自动化设备,亚威的能力和市场占有率稳居第一。

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