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半导体四杰最新持仓股来了 谁是科技界最锋利的矛
2021.07.21 22:10 界面新闻

同样是以all in半导体出名,诺安成长蔡嵩松、万家行业优选黄兴亮、银河创新成长郑巍山、长城久嘉创新成长龙宇飞,谁才是科技界最锋利的矛?

界面新闻研究部从规模来看,诺安成长仍然遥遥领先,截至二季度末,规模达到281.77亿元,相比一季度净值规模增长10.67亿元。二季度,诺安成长净值增长率达39.49%。持续创新高的基金净值让不少投资者选择了波段操作、落袋为安。二季度,该基金净赎回份额高达45.1亿份,其他三只同样出现净赎回。

规模第二的是黄兴亮管理的万家优选,截至二季度末,规模达171.55亿元,相比一季度净值规模增长了6.45亿元。二季度,万家优选净值增长率达23.85%。

银河创新成长的规模同样超过了百亿。二季度末,该基金规模达147.18亿元,相比一季度净值规模增长4.32亿份,净值增长率达40.75%。

从二季度业绩来看,排在第一位的却是规模最小的长城久嘉创新成长。6月17日,该基金单日净值大涨9.19%,一举超越银河创新成长、诺安成长,成为“最锋利的矛”。二季度,该基金回报率为44.17%,成为“半导体四杰”中的冠军。

4只半导体主题基金规模重仓股明细:

image 界面新闻研究部从二季度持仓来看,蔡嵩松用实际行动验证了自己的诺言:继续all in半导体行业,扬言要做“科技界最锋利的矛”。相比一季度,前十大重仓个股并没有新进和调出的变动。展望后市,蔡嵩松表示本轮半导体芯片的景气周期是由全面创新周期触发的,时间维度可能超出预期。总体来看,半导体芯片行业即将步入市场总量和国产市占率双升的红利期。

黄兴亮则在二季度进行了积极的调仓换股。相比一季度末,启明星辰(002439.SZ)、汇川技术(300124.SZ)退出前十大重仓股,中微公司(688012)和思瑞浦(688536)二季度新进前十。

中微公司股价在二季度上演了触底回升,从4月初的104元至6月30日的146元,区间涨幅近59.54%。7月2日晚间,中微公司发布定增报告称,公司已向20家机构定向增发8023万股,募集资金总额82亿元,其中大基金二期获配25亿元,认购金额位居首位。

黄兴亮在公告中表示,经过一季度末的调整之后,二季度市场反弹。其在二季度持续提高了半导体和计算机行业的持仓,降低了工控自动化和商业服务类个股的权重。截至季度末,基金风格偏成长。

一季度重仓股占比最高的则是银河创新成长。相比一季度,该基金调出了中芯国际(603501)、京东方A(000725)、晶方科技(603005),新调入了华润微(688396)、沪硅产业(688126)、南大光电(300346)。

同为电子行业龙头,相比华润微近三个月来的涨势如虹,中芯国际今年以来则表现低迷。数据显示,近60日以来中芯国际跌幅达4.88%,年初至今跌幅为8.92%。

相比上述三只基金重仓半导体龙头股,长城久嘉创新成长更偏向创新成长风格,重仓股多以科技成长股为主。在前十大重仓股中,不乏多只三个月来翻倍的牛股。数据显示,二季度,斯达半导(603290)、士兰微(600460)涨幅超过100%,瑞芯微(603893)涨幅近93%,而紫光国微(002049)、华峰测控(688200)涨幅则为58.61%、61.05%。

基金经理表示,将继续重点持有具备长期国产替代逻辑、且景气度较高的半导体行业为主的科技成长股。

如果要想继续all in半导体,你会选择那只基金?

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